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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,569 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2073 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Permanent Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.07.2023 |
| Fälligkeit | 17.07.2073 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PER.M.ISSUER 23/73FLR MTN |
| ISIN | XS2641927228 |
| WKN | A3LLDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2073 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Permanent Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192TL | 15.07.2058 | 0.655% | - |
| A2R85D | 15.07.2058 | 0.676% | - |
| A3LK10 | 24.07.2073 | 4.589% | - |
Profil
Über die Permanent Master Issuer Anleihe (A3LLDX)
Die Permanent Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLDX bzw. der ISIN XS2641927228. Die Anleihe wurde am 18.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2073. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Permanent Master Issuer-Anleihe (A3LLDX) beträgt 4,569%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.