DS Smith-Anleihe: 4,375% bis 27.07.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,036 |
| Stückzinsen | 2,793 |
| Duration in Jahren | 0,682 |
| Modified Duration | 0,662 |
| Fälligkeit | 27.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2026: 101,76
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DS Smith PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2023 |
| Fälligkeit | 27.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.6.2027 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 27.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DS SMITH PLC 23/27 MTN |
| ISIN | XS2654097927 |
| WKN | A3LLGZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0361 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,760 vom 17.03.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht DS Smith-Anleihe: 4,375% bis 27.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,73 % | 101,84 % | -0,11 | |
| Düsseldorf | 101,55 % | 101,67 % | -0,12 | |
| Frankfurt | 101,55 % | 101,70 % | -0,15 | |
| gettex | 101,72 % | 101,79 % | -0,07 | |
| München | 101,69 % | 101,76 % | -0,07 | |
| Quotrix | 101,84 % | 101,82 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 101,67 % | 101,76 % | -0,09 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7542 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9082 | 10.580% |
Profil
Über die DS Smith Anleihe (A3LLGZ)
Die DS Smith-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLGZ bzw. der ISIN XS2654097927. Die Anleihe wurde am 27.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2023. Der Kupon der DS Smith-Anleihe (A3LLGZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,715 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0361%.