Cairn CLO III DAC-Anleihe bis 20.10.2028

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WKN A3LLJ2

ISIN XS1298620417

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.04.2016
Letztes Kupondatum	19.10.2028
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.04.2026
Zinstermin Periode	Halbjährlich
Zinstermine pro Jahr	2
Zinslauf ab	20.10.2015

Emissionsdaten

Emittent	Cairn CLO III DAC
Emissionsvolumen*	8.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	20.10.2015
Fälligkeit	20.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie 15% Collateral Call; sowie auf Beschluß der Halter der Subordinated Notes (jeweils 20 Tage Kündigungsfrist); Teilkündigung möglich
Sonderkündigungsoption am	20.10.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CAIRN CLO III 15/28 FLR F
ISIN	XS1298620417
WKN	A3LLJ2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2028

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Analyse und Rating

Profil

Über die Cairn CLO III DAC Anleihe (A3LLJ2)

Die Cairn CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLJ2 bzw. der ISIN XS1298620417. Die Anleihe wurde am 20.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.