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RRE 12 Loan Management DAC-Anleihe: 11,806% bis 15.07.2037

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WKN A3LLMD

ISIN XS2480049167

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,806
Erstes Kupondatum17.04.2023
Letztes Kupondatum14.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.06.2022

Emissionsdaten

EmittentRRE 12 Loan Management DAC
Emissionsvolumen*21.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2022
Fälligkeit15.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.06.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am23.06.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRRE 12 LOAN 22/37 FLR D
ISINXS2480049167
WKNA3LLMD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die RRE 12 Loan Management DAC Anleihe (A3LLMD)

Die RRE 12 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLMD bzw. der ISIN XS2480049167. Die Anleihe wurde am 23.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,20 Mio.. Der Kupon der RRE 12 Loan Management DAC-Anleihe (A3LLMD) beträgt 11,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.