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Assa-Abloy AB-Anleihe: 4,125% bis 13.09.2035
Assa-Abloy AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,764 |
| Stückzinsen | 2,678 |
| Duration in Jahren | 7,126 |
| Modified Duration | 6,868 |
| Fälligkeit | 13.09.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 102,81
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assa-Abloy AB |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 13.6.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSA-ABLOY 23/35 MTN |
| ISIN | XS2678191904 |
| WKN | A3LM38 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7635 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,807 vom 08.05.2026
Assa-Abloy AB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,44 | 105,98 | 21:50:44 |
| Clean | 102,77 | 103,31 | 21:50:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Assa-Abloy AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.330,50 € noch 267,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.598,34 €.
Börsenübersicht Assa-Abloy AB-Anleihe: 4,125% bis 13.09.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,36 % | 102,64 % | -0,27 | |
| Stuttgart | 102,77 % | 102,81 % | -0,04 | |
| Swedbank AB | 106,93 % | 0,00 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8165 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| IuteCredit Finance Sarl | 3,5662 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0148 | 10.580% |
Über die Assa-Abloy AB Anleihe (A3LM38)
Die Assa-Abloy AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM38 bzw. der ISIN XS2678191904. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2023. Der Kupon der Assa-Abloy AB-Anleihe (A3LM38) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,766 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7635%.