Friary No.8-Anleihe: 4,294% bis 21.10.2071
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,294 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2071 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Friary No.8 PLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 21.10.2071 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.10.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FRIARY NO.8 23/71 FLR A |
| ISIN | XS2663671126 |
| WKN | A3LNAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2071 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Friary No8 Anleihe (A3LNAA)
Die Friary No8-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNAA bzw. der ISIN XS2663671126. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2071. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Friary No8-Anleihe (A3LNAA) beträgt 4,294%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.