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Jubilee CLO 2023-XXVII DAC-Anleihe: 4,586% bis 21.01.2038

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WKN A3LNG1

ISIN XS2666004291

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,586
Erstes Kupondatum22.07.2024
Letztes Kupondatum20.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.11.2023

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2023-XXVII DAC
Emissionsvolumen*42.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.11.2023
Fälligkeit21.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJUB.23-XXVII 23/38 FLR B
ISINXS2666004291
WKNA3LNG1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A4EDZK 23.08.2038 - -
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Profil

Über die Jubilee CLO 2023-XXVII DAC Anleihe (A3LNG1)

Die Jubilee CLO 2023-XXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNG1 bzw. der ISIN XS2666004291. Die Anleihe wurde am 08.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2023-XXVII DAC-Anleihe (A3LNG1) beträgt 4,586%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.