Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,389 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 36.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2023 |
| Fälligkeit | 27.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAP.FOUR VI 23/36 FLR B |
| ISIN | XS2682068924 |
| WKN | A3LNHW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2036 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Capital Four CLO VI DAC Anleihe (A3LNHW)
Die Capital Four CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNHW bzw. der ISIN XS2682068924. Die Anleihe wurde am 28.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital Four CLO VI DAC-Anleihe (A3LNHW) beträgt 4,389%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.