anmeldenBangkok Bank PCL-Anleihe: 5,300% bis 21.09.2028
Bangkok Bank PCL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 4,909 |
| Stückzinsen | 2,348 |
| Duration in Jahren | 0,951 |
| Modified Duration | 0,906 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 100,75
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bangkok Bank PCL |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2023 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.09.2023 |
Stammdaten
| Name | BANGKOK BK 23/28 REGS |
| ISIN | USY06072AG07 |
| WKN | A3LNK9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9094 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,748 vom 31.08.2026
Börsenübersicht Bangkok Bank PCL-Anleihe: 5,300% bis 21.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,37 % | 100,55 % | -0,18 | |
| Frankfurt | 100,33 % | 100,54 % | -0,21 | |
| Quotrix | 100,33 % | 100,37 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 100,76 % | 100,75 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Bangkok Bank PCL
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RRVQ | 19.09.2028 | 4.450% | - |
| A2RRVP | 19.09.2028 | 4.450% | 4,792% |
| 338499 | 15.03.2029 | 9.025% | - |
| 300012 | 15.03.2029 | 9.025% | - |
| A4ELNG | 26.11.2030 | 4.507% | 5,115% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,8158 | 11.500% |
Über die Bangkok Bank PCL Anleihe (A3LNK9)
Die Bangkok Bank PCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNK9 bzw. der ISIN USY06072AG07. Die Anleihe wurde am 21.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2023. Der Kupon der Bangkok Bank PCL-Anleihe (A3LNK9) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9094%.
