Verus Securitization Trust 2023-4-Anleihe: 5,811% bis 25.05.2068
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,811 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2068 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Verus Securitization Trust 2023-4 |
| Emissionsvolumen* | 399.951.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2023 |
| Fälligkeit | 25.05.2068 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 30% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VER.SEC.23-4 23/68 A-1 |
| ISIN | US92539TAA16 |
| WKN | A3LNQ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2068 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Verus Securitization Trust 2023-4 Anleihe (A3LNQ9)
Die Verus Securitization Trust 2023-4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNQ9 bzw. der ISIN US92539TAA16. Die Anleihe wurde am 01.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2068. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 399,95 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Verus Securitization Trust 2023-4-Anleihe (A3LNQ9) beträgt 5,811%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.