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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adams Homes Inc. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback option bis 14.10.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,2500 |
Stammdaten
| Name | ADAMS HOMES 23/28 REGS |
| ISIN | USU0060CAB38 |
| WKN | A3LNUV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2028 |
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Über die Adams Homes Anleihe (A3LNUV)
Die Adams Homes-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNUV bzw. der ISIN USU0060CAB38. Die Anleihe wurde am 06.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2023. Der Kupon der Adams Homes-Anleihe (A3LNUV) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.