Monroe Capital MML CLO XV LLC-Anleihe bis 24.09.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO XV LLC |
| Emissionsvolumen* | 26.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 24.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MONR.CAP.XV 23/35 FLR E |
| ISIN | US61033YAS72 |
| WKN | A3LNV4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO XV LLC Anleihe (A3LNV4)
Die Monroe Capital MML CLO XV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNV4 bzw. der ISIN US61033YAS72. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2027 statt.