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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,816 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 28.11.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR C.IX 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2335991316 |
| WKN | A3LNX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQA2 | 15.04.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Arbour CLO IX DAC Anleihe (A3LNX2)
Die Arbour CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNX2 bzw. der ISIN XS2335991316. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO IX DAC-Anleihe (A3LNX2) beträgt 7,816%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.