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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,560 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Jose California |
| Emissionsvolumen* | 9.345.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.04.2021 |
| Fälligkeit | 01.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2031 jederzeit zu 100%; Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 07.04.2021 |
Stammdaten
| Name | SAN JOSE CA 21/32 21C |
| ISIN | US798136YB70 |
| WKN | A3LP13 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2032 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die San Jose California Anleihe (A3LP13)
Die San Jose California-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP13 bzw. der ISIN US798136YB70. Die Anleihe wurde am 07.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2021. Der Kupon der San Jose California-Anleihe (A3LP13) beträgt 2,560%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.