Constellation Energy Generation LLC-Anleihe: 6,125% bis 15.01.2034
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Constellation Energy Generation LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,125 |
| Rendite in %* | 5,412 |
| Stückzinsen | 1,794 |
| Duration in Jahren | 5,447 |
| Modified Duration | 5,167 |
| Fälligkeit | 15.01.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 104,85
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Constellation Energy Generation LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.09.2023 |
Stammdaten
| Name | CO.ENER.GEN. 23/34 |
| ISIN | US210385AD21 |
| WKN | A3LPCZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4123 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,850 vom 01.05.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
| Lloyds Banking Group | Baa1 | 7.953% |
Weitere Anleihen von Constellation Energy Generation LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G6BG | 15.06.2022 | 4.250% | - |
| A1HEWK | 15.06.2022 | 4.250% | - |
| A1AMW9 | 01.10.2039 | 6.250% | 5,845% |
| A1A12J | 01.10.2041 | 5.750% | - |
| A1G6DW | 15.06.2042 | 5.600% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5428 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2700 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2148 | 11.500% |
Über die Constellation Energy Generation LLC Anleihe (A3LPCZ)
Die Constellation Energy Generation LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPCZ bzw. der ISIN US210385AD21. Die Anleihe wurde am 29.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2023. Der Kupon der Constellation Energy Generation LLC-Anleihe (A3LPCZ) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,85 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4123%. Das zuletzt am 10.01.2025 15:07:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.