Canterbury Finance No.4-Anleihe: 4,581% bis 16.05.2058
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,581 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Canterbury Finance No.4 PLC |
| Emissionsvolumen* | 533.546.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.07.2021 |
| Fälligkeit | 16.05.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.05.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.5.2026 10% Clean-Up Call zu 100%, 14 Bankarbeitstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CANT.FIN.N.4 21/58 FLR A2 |
| ISIN | XS2347611704 |
| WKN | A3LPDP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2058 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Canterbury Finance No4 Anleihe (A3LPDP)
Die Canterbury Finance No4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPDP bzw. der ISIN XS2347611704. Die Anleihe wurde am 06.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 533,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Canterbury Finance No4-Anleihe (A3LPDP) beträgt 4,581%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2026 statt.