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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,304 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2023-8 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.125.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.12.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 14.12.2025 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 14.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP EUR.23-8 23/37 C REGS |
| ISIN | XS2711337316 |
| WKN | A3LQ25 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP Euro CLO 2023-8 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EG76 | 20.10.2039 | 10.433% | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2023-8 DAC Anleihe (A3LQ25)
Die OCP Euro CLO 2023-8 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ25 bzw. der ISIN XS2711337316. Die Anleihe wurde am 14.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,13 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2023-8 DAC-Anleihe (A3LQ25) beträgt 5,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.