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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,222 |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dubai DOF Sukuk Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2023 |
| Fälligkeit | 24.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.08.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUBAI DOF S. 23/28 MTNFLR |
| ISIN | XS2559945493 |
| WKN | A3LQ8S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dubai DOF Sukuk
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HFF0 | 30.01.2023 | 3.875% | - |
| A3LG2A | 15.04.2028 | 4.712% | - |
| A1ZHK0 | 30.04.2029 | 5.000% | 3,739% |
| A3LQ8W | 21.05.2029 | 4.800% | - |
Profil
Über die Dubai DOF Sukuk Anleihe (A3LQ8S)
Die Dubai DOF Sukuk-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ8S bzw. der ISIN XS2559945493. Die Anleihe wurde am 24.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dubai DOF Sukuk-Anleihe (A3LQ8S) beträgt 5,222%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.