Ittihad International Investment LLC-Anleihe: 9,750% bis 09.11.2028
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Ittihad International Investment LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 2.625 Microsoft 33 | XS0922885362 | 5 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 5 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 3 | Buy |
| 6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,750 |
| Rendite in %* | 8,089 |
| Stückzinsen | 0,296 |
| Duration in Jahren | 2,397 |
| Modified Duration | 2,218 |
| Fälligkeit | 09.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.11.2025: 104,24
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ittihad International Investment LLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2023 |
| Fälligkeit | 09.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 09.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 09.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 08.11.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ITTIHAD INT. 23/28 REGS |
| ISIN | XS2653858691 |
| WKN | A3LQTC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,0886 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,240 vom 20.11.2025
Ittihad International Investment LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,52 | 105,75 | 09:27:34 |
| Clean | 104,22 | 105,45 | 09:27:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ittihad International Investment LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.156,03 € noch 25,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.181,76 €.
Börsenübersicht Ittihad International Investment LLC-Anleihe: 9,750% bis 09.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,22 % | 104,24 % | -0,02 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:27:29 | 104,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Ittihad International Investment LLC
mehr Anleihen von Ittihad International Investment LLCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 8,5929 | 13.000% |
| Eleving Group | 8,8024 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 9,0426 | 12.573% |
| PARQ energy | 7,9608 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,1457 | 12.000% |
Über die Ittihad International Investment LLC Anleihe (A3LQTC)
Die Ittihad International Investment LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQTC bzw. der ISIN XS2653858691. Die Anleihe wurde am 09.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2023. Der Kupon der Ittihad International Investment LLC-Anleihe (A3LQTC) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,24 ergibt sich somit eine Rendite von 8,0886%.