Ittihad International Investment LLC-Anleihe: 9,750% bis 09.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ittihad International Investment LLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.11.2023 |
| Fälligkeit | 09.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 09.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 09.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 08.11.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ITTIHAD INT. 23/28 REGS |
| ISIN | XS2653858691 |
| WKN | A3LQTC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.11.2028 |
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Über die Ittihad International Investment LLC Anleihe (A3LQTC)
Die Ittihad International Investment LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQTC bzw. der ISIN XS2653858691. Die Anleihe wurde am 09.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.11.2023. Der Kupon der Ittihad International Investment LLC-Anleihe (A3LQTC) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2026 statt.