Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,461 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dartry Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2021 |
| Fälligkeit | 30.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.6.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DARTRY P.CLO 21/34 FLR A2 |
| ISIN | XS2303849835 |
| WKN | A3LR54 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dartry Park CLO DAC
mehr Anleihen von Dartry Park CLO DACProfil
Über die Dartry Park CLO DAC Anleihe (A3LR54)
Die Dartry Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR54 bzw. der ISIN XS2303849835. Die Anleihe wurde am 16.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der Dartry Park CLO DAC-Anleihe (A3LR54) beträgt 3,461%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2025 statt.