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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Generate CLO 3 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 31.655.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2017 |
| Fälligkeit | 22.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GENER.CLO 11 17/29 FLR ER |
| ISIN | US98625VAG59 |
| WKN | A3LRGP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Generate CLO 3 Anleihe (A3LRGP)
Die Generate CLO 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRGP bzw. der ISIN US98625VAG59. Die Anleihe wurde am 20.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,66 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.