Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027

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WKN A3LRTS

ISIN XS2726331932


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Roche Finance Europe BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,312
Rendite in %* 2,370
Stückzinsen 2,749
Duration in Jahren 1,246
Modified Duration 1,217
Fälligkeit 04.12.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 101,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,312
Erstes Kupondatum04.12.2024
Letztes Kupondatum03.12.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.12.2023

Emissionsdaten

EmittentRoche Finance Europe B.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.12.2023
Fälligkeit04.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 4.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist
Kündigungsoption am04.12.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am04.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROCHE F. EUR 23/27 MTN
ISINXS2726331932
WKNA3LRTS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.12.2027

Rendite

Auf Verfall2,3699

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,970 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Roche Finance Europe BV Anleihe (A3LRTS)

Die Roche Finance Europe BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRTS bzw. der ISIN XS2726331932. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2023. Der Kupon der Roche Finance Europe BV-Anleihe (A3LRTS) beträgt 3,312%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,97 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3699%. Das zuletzt am 09.09.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.