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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,744 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 18.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AURIUM XI 23/38 FLR C |
| ISIN | XS2692382836 |
| WKN | A3LRVU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2038 |
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Über die Aurium CLO XI DAC Anleihe (A3LRVU)
Die Aurium CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRVU bzw. der ISIN XS2692382836. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aurium CLO XI DAC-Anleihe (A3LRVU) beträgt 5,744%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.