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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,307 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rayburn Country Securitization LLC |
| Emissionsvolumen* | 208.220.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.02.2022 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RAYBURN C.S. 22/30 A-1 |
| ISIN | US75458JAA51 |
| WKN | A3LSAS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Rayburn Country Securitization LLC Anleihe (A3LSAS)
Die Rayburn Country Securitization LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSAS bzw. der ISIN US75458JAA51. Die Anleihe wurde am 10.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 208,22 Mio.. Der Kupon der Rayburn Country Securitization LLC-Anleihe (A3LSAS) beträgt 2,307%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.