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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite XIX Ltd./Magnetite XIX LLC |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MAGNET.XIX 21/34 FLR B1R |
| ISIN | US55954KAN54 |
| WKN | A3LSSB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magnetite XIX-Magnetite XIX LLC Anleihe (A3LSSB)
Die Magnetite XIX-Magnetite XIX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSSB bzw. der ISIN US55954KAN54. Die Anleihe wurde am 19.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.