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Fiesta Purchaser-Anleihe: 7,875% bis 01.03.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fiesta Purchaser Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2027 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 12.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 28.2.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 12.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | FIESTA PURC. 24/31 REGS |
| ISIN | USU3166AAA61 |
| WKN | A3LT73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2031 |
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Über die Fiesta Purchaser Anleihe (A3LT73)
Die Fiesta Purchaser-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT73 bzw. der ISIN USU3166AAA61. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2024. Der Kupon der Fiesta Purchaser-Anleihe (A3LT73) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2027 statt.
