Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
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Immunocore Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 8 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 8 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 18,842 |
| Stückzinsen | 0,707 |
| Duration in Jahren | 2,343 |
| Modified Duration | 1,972 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.11.2026: 63,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Immunocore Holdings PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 5.2.2027: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMMUNOCORE H 24/30 CV |
| ISIN | US45258DAA37 |
| WKN | A3LTMR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 18,8418 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,000 vom 13.11.2026
Börsenübersicht Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 62,50 % | 63,00 % | -0,79 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Investment Bank EIB | 19,5675 | 17.500% |
| OHI Group | 19,8057 | 13.000% |
| FEC Finance | 18,3219 | 12.814% |
| Oceanica Lux | 18,6415 | 11.250% |
| Coruripe Netherlands BV | 19,1579 | 10.000% |
Über die Immunocore Holdings Anleihe (A3LTMR)
Die Immunocore Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTMR bzw. der ISIN US45258DAA37. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Immunocore Holdings-Anleihe (A3LTMR) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 63 ergibt sich somit eine Rendite von 18,8418%.