Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030

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WKN A3LTMR

ISIN US45258DAA37


Immunocore Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.95 Spain 30 ES00000127A2 19 Buy
4.375 ADB 35 US045167GK38 18 Buy
2.85 IT 31 BTP-S IT0005671273 18 Buy
4.125 KGAG 31 Nts XS3314910632 17 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,500
Rendite in %* 8,870
Stückzinsen 0,408
Duration in Jahren 3,162
Modified Duration 2,905
Fälligkeit 01.02.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2026: 80,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,500
Erstes Kupondatum01.08.2024
Letztes Kupondatum31.01.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.08.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.02.2024

Emissionsdaten

EmittentImmunocore Holdings PLC
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.02.2024
Fälligkeit01.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 5.2.2027: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises)
Sonderkündigungsoption am02.02.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameIMMUNOCORE H 24/30 CV
ISINUS45258DAA37
WKNA3LTMR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.02.2030

Rendite

Auf Verfall8,8696

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,000 vom 01.04.2026

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Profil

Über die Immunocore Holdings Anleihe (A3LTMR)

Die Immunocore Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTMR bzw. der ISIN US45258DAA37. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Immunocore Holdings-Anleihe (A3LTMR) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80 ergibt sich somit eine Rendite von 8,8696%.