Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
Immunocore Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 19 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 18 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 8,870 |
| Stückzinsen | 0,408 |
| Duration in Jahren | 3,162 |
| Modified Duration | 2,905 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2026: 80,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Immunocore Holdings PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 5.2.2027: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMMUNOCORE H 24/30 CV |
| ISIN | US45258DAA37 |
| WKN | A3LTMR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,8696 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,000 vom 01.04.2026
Börsenübersicht Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 80,00 % | 80,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,9616 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,4544 | 12.490% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,8336 | 12.250% |
| Bluewater Holding BV | 8,5035 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 9,4929 | 12.000% |
Über die Immunocore Holdings Anleihe (A3LTMR)
Die Immunocore Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTMR bzw. der ISIN US45258DAA37. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Immunocore Holdings-Anleihe (A3LTMR) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80 ergibt sich somit eine Rendite von 8,8696%.