Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
Immunocore Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 16 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 8,874 |
| Stückzinsen | 0,414 |
| Duration in Jahren | 3,154 |
| Modified Duration | 2,897 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 80,00
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Immunocore Holdings PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 5.2.2027: Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage, 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMMUNOCORE H 24/30 CV |
| ISIN | US45258DAA37 |
| WKN | A3LTMR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,8741 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,000 vom 02.04.2026
Immunocore Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 80,41 | 90,41 | 09:08:03 |
| Clean | 80,00 | 90,00 | 09:08:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Immunocore Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.798,96 € noch 35,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.834,87 €.
Börsenübersicht Immunocore Holdings-Anleihe: 2,500% bis 01.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 80,00 % | 80,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,9560 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,4474 | 12.490% |
| Sustainable Capital | 9,4895 | 12.000% |
| Bluewater Holding BV | 8,4885 | 12.000% |
| Alpha Bank | 9,7084 | 11.875% |
Über die Immunocore Holdings Anleihe (A3LTMR)
Die Immunocore Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTMR bzw. der ISIN US45258DAA37. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Immunocore Holdings-Anleihe (A3LTMR) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 80 ergibt sich somit eine Rendite von 8,8741%.