Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 6,250% bis 25.01.2031

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WKN A3LTR4

ISIN USU0926HAV25


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Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 10 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
3.5 NORDLB 26 Bds DE000NLB8K69 5 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 5 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 4 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,250
Rendite in %* 5,891
Stückzinsen 1,189
Duration in Jahren 3,761
Modified Duration 3,552
Fälligkeit 25.01.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 101,60

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,250
Erstes Kupondatum25.07.2024
Letztes Kupondatum24.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.01.2024

Emissionsdaten

EmittentBlackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.01.2024
Fälligkeit25.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am25.11.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBL.PRIV.CR.F 24/31 REGS
ISINUSU0926HAV25
WKNA3LTR4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2031

Rendite

Auf Verfall5,8907
Auf Kündigung5,8907

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,600 vom 03.10.2025

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Profil

Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3LTR4)

Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTR4 bzw. der ISIN USU0926HAV25. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3LTR4) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8907%.