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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,293 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 52 17 21/34 FLR CR |
| ISIN | XS2353414258 |
| WKN | A3LTSR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Über die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A3LTSR)
Die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSR bzw. der ISIN XS2353414258. Die Anleihe wurde am 02.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe (A3LTSR) beträgt 4,293%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.