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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zagrebacka banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 280.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.01.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.01.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ZAGREB. BKA 24/30 FLR |
| ISIN | XS2751647558 |
| WKN | A3LTTP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kroatien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Zagrebacka banka dd Anleihe (A3LTTP)
Die Zagrebacka banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTTP bzw. der ISIN XS2751647558. Die Anleihe wurde am 26.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.