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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2019-1 Ltd./Oaktree CLO 2019-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2019 |
| Fälligkeit | 22.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OAKTR.19-1/19/30 FLR D |
| ISIN | US67401XAJ00 |
| WKN | A3LU6B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2019-1-Oaktree CLO 2019-1 LLC Anleihe (A3LU6B)
Die Oaktree CLO 2019-1-Oaktree CLO 2019-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU6B bzw. der ISIN US67401XAJ00. Die Anleihe wurde am 25.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.