Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe: 8,966% bis 15.04.2038

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WKN A3LU9J

ISIN XS2762951957

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,966
Erstes Kupondatum	15.07.2024
Letztes Kupondatum	14.04.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	13.03.2024

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2022-XXVI DAC
Emissionsvolumen*	17.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	13.03.2024
Fälligkeit	15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes oder Retention Holder' Ab 13.9.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 25% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.07.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBIL.CLO 26 24/38 FLR E
ISIN	XS2762951957
WKN	A3LU9J
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2038

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Profil

Über die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Anleihe (A3LU9J)

Die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU9J bzw. der ISIN XS2762951957. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe (A3LU9J) beträgt 8,966%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.