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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,712 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2022-XXVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes oder Retention Holder' Ab 13.3.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBCLO22XXVI 22/36 FLR C |
| ISIN | XS2494465565 |
| WKN | A3K73N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2022-XXVI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LU9J | 15.04.2038 | 8.966% | - |
| A3LVA7 | 15.04.2038 | 6.026% | - |
| A3LU9P | 15.04.2038 | 4.576% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Anleihe (A3K73N)
Die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K73N bzw. der ISIN XS2494465565. Die Anleihe wurde am 13.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,80 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe (A3K73N) beträgt 8,712%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.