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Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe: 6,431% bis 15.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,431 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2022-XXVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.03.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes oder Retention Holder' Ab 13.9.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 25% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBIL.CLO 26 24/38 FLR D |
| ISIN | XS2762951791 |
| WKN | A3LVA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC Anleihe (A3LVA7)
Die Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVA7 bzw. der ISIN XS2762951791. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2022-XXVI DAC-Anleihe (A3LVA7) beträgt 6,431%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
