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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kodiak Gas Services LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.2.2026 sowie Zwangsrückzahlung zu 100%, falls die geplante Fusion/Übernahme von CSI Compressco LP bis zum 1.1.2025 nicht vollendet wurde oder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | KDK GAS SVCS 24/29 REGS |
| ISIN | USU50044AB94 |
| WKN | A3LUAC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Kodiak Gas Services LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGMY | 01.10.2033 | 6.500% | - |
| A4EGM0 | 01.10.2033 | 6.500% | - |
| A4EGMZ | 01.10.2035 | 6.750% | - |
Profil
Über die Kodiak Gas Services LLC Anleihe (A3LUAC)
Die Kodiak Gas Services LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUAC bzw. der ISIN USU50044AB94. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2024. Der Kupon der Kodiak Gas Services LLC-Anleihe (A3LUAC) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.