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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kodiak Gas Services LLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.2.2026 sowie Zwangsrückzahlung zu 100%, falls die geplante Fusion/Übernahme von CSI Compressco LP bis zum 1.1.2025 nicht vollendet wurde oder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | KDK GAS SVCS 24/29 144A |
| ISIN | US50012LAC81 |
| WKN | A3LUAD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Kodiak Gas Services LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGMY | 01.10.2033 | 6.500% | - |
| A4EGM0 | 01.10.2033 | 6.500% | - |
| A4EGMZ | 01.10.2035 | 6.750% | - |
Profil
Über die Kodiak Gas Services LLC Anleihe (A3LUAD)
Die Kodiak Gas Services LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUAD bzw. der ISIN US50012LAC81. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2024. Der Kupon der Kodiak Gas Services LLC-Anleihe (A3LUAD) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.