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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,919 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 13.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 13.12.2021 zu jedem Zinstermin: - 20% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO XI 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2076107718 |
| WKN | A3LV6W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Über die Cairn CLO XI DAC Anleihe (A3LV6W)
Die Cairn CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV6W bzw. der ISIN XS2076107718. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO XI DAC-Anleihe (A3LV6W) beträgt 2,919%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.