Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2029
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 29 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 16 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 14 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 11 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,422 |
| Stückzinsen | 0,677 |
| Duration in Jahren | 2,615 |
| Modified Duration | 2,457 |
| Fälligkeit | 08.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2026: 100,20
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Fälligkeit | 08.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.12.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2778383898 |
| WKN | A3LVJB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4223 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,200 vom 15.04.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,84 | 102,81 | 23:00:04 |
| Clean | 99,16 | 102,13 | 23:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.213,00 € noch 67,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.280,67 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,26 % | 100,20 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 100,25 % | 100,20 % | +0,04 | |
| Lang & Schwarz | 99,16 % | 99,04 % | +0,12 | |
| Quotrix | 101,14 % | 100,96 % | +0,18 | |
| Tradegate | 100,24 % | 100,19 % | +0,05 |
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19474 | 15.01.2027 | 2.375% | 4,257% |
| A3KM19 | 12.03.2028 | 1.625% | 5,680% |
| A3L64C | 11.03.2030 | 5.000% | 7,108% |
| A4D9PL | 08.07.2031 | 5.375% | 7,068% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,5857 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 5,7719 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,1104 | 11.250% |
| Rakuten Group | 6,0425 | 11.250% |
| Raptor Capital International | 6,4708 | 11.000% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3LVJB)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVJB bzw. der ISIN XS2778383898. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3LVJB) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,144 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4223%.