Banco BBVA Peru-Anleihe: 6,200% bis 07.06.2034

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WKN A3LVXN

ISIN USP07760AH74


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Banco BBVA Peru Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 28 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,200
Rendite in %* 5,741
Stückzinsen 0,813
Duration in Jahren 5,889
Modified Duration 5,569
Fälligkeit 07.06.2034
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.07.2025: 103,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,200
Erstes Kupondatum07.06.2024
Letztes Kupondatum06.06.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.03.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco BBVA Peru
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.03.2024
Fälligkeit07.06.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am07.06.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBC.BBVA PERU 24/34 FLR
ISINUSP07760AH74
WKNA3LVXN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandPeru
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Rückzahlungspreis gültig bis07.06.2034

Rendite

Auf Verfall5,7408
Auf Kündigung5,7408

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,125 vom 25.07.2025

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Profil

Über die Banco BBVA Peru Anleihe (A3LVXN)

Die Banco BBVA Peru-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVXN bzw. der ISIN USP07760AH74. Die Anleihe wurde am 07.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco BBVA Peru-Anleihe (A3LVXN) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,23 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7408%.