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AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.03.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALBAC. EU VI 24/37 FLR F |
| ISIN | XS2747765522 |
| WKN | A3LW65 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A3LW65)
Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW65 bzw. der ISIN XS2747765522. Die Anleihe wurde am 28.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
