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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,500 |
Erstes Kupondatum | 19.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 18.03.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 19.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 21.03.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Dexia S.A. |
Emissionsvolumen* | 105.500.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 21.03.2024 |
Fälligkeit | 19.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 21.03.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DEXIA SA 24/27 MTN 144A |
ISIN | US25214BBC72 |
WKN | A3LWC1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Frankreich |
Stückelung | 2000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2027 |
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30.10.12 | Banco de Sabadell SA hold | Deutsche Bank AG | |
26.10.12 | Banco de Sabadell SA underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
22.10.12 | Banco de Sabadell SA neutral | Nomura | |
21.09.12 | Banco de Sabadell SA sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
04.09.12 | Banco de Sabadell SA hold | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Dexia Anleihe (A3LWC1)
Die Dexia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWC1 bzw. der ISIN US25214BBC72. Die Anleihe wurde am 21.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,50 Mio.. Der Kupon der Dexia-Anleihe (A3LWC1) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2025 statt.