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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,809 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2080 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Luna Securities DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.380.392.400 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.11.2080 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUNA SECUR. 24/80 FLR A |
| ISIN | XS2737807854 |
| WKN | A3LWE2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2080 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Luna Securities DAC Anleihe (A3LWE2)
Die Luna Securities DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWE2 bzw. der ISIN XS2737807854. Die Anleihe wurde am 29.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2080. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,38 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Luna Securities DAC-Anleihe (A3LWE2) beträgt 2,809%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2026 statt.