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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Encore Capital Group Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 20.03.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.3.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,2500 |
Stammdaten
| Name | ENCORE CAP. 24/29 144A |
| ISIN | US292554AQ52 |
| WKN | A3LWFK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LFDJ | 15.03.2029 | 4.000% | - |
| A3LYZ4 | 15.05.2030 | 8.500% | - |
| A3LZFQ | 15.05.2030 | 8.500% | - |
Profil
Über die Encore Capital Group Anleihe (A3LWFK)
Die Encore Capital Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWFK bzw. der ISIN US292554AQ52. Die Anleihe wurde am 20.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2024. Der Kupon der Encore Capital Group-Anleihe (A3LWFK) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.