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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Entegris Escrow Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.04.2022 |
| Fälligkeit | 15.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.01.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit zu 100%, wenn die Übernahme der CMC Materials nicht bis zum 14.12.2022 abgeschlossen wurde. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ENTEGRIS ESC 22/29 REGS |
| ISIN | USU2936CAA37 |
| WKN | A3LXLW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6Y1 | 15.06.2030 | 5.950% | - |
Profil
Über die Entegris Escrow Anleihe (A3LXLW)
Die Entegris Escrow-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXLW bzw. der ISIN USU2936CAA37. Die Anleihe wurde am 14.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,60 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2022. Der Kupon der Entegris Escrow-Anleihe (A3LXLW) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.