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U.S. Bancorp-Anleihe: 2,824% bis 22.05.2028
Kupondaten
| Kupon in % | 2,824 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | U.S. Bancorp |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 22.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 21.5.2027 zu 100% (keine Teilkündigung) und ab 21.4.2028 zu 100% jederzeit (Teilkündigung möglich), jeweils mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.05.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2823936039 |
| WKN | A3LY0N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,7858 |
| Auf Kündigung | 2,7858 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,075 vom 05.05.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
Weitere Anleihen von US Bancorp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1J1 | 27.01.2028 | 2.215% | 3,157% |
| A19Z7W | 26.04.2028 | 3.900% | 4,177% |
| A3K7VW | 22.07.2028 | 4.548% | 4,516% |
| A3LDMP | 01.02.2029 | 4.653% | 4,514% |
| A3LJ0L | 12.06.2029 | 5.775% | 4,870% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8104 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6568 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,2174 | 11.500% |
Über die US Bancorp Anleihe (A3LY0N)
Die US Bancorp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY0N bzw. der ISIN XS2823936039. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der US Bancorp-Anleihe (A3LY0N) beträgt 2,824%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,082 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7858%. Das zuletzt am 10.12.2025 14:39:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.