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Iliad HoldingS.-Anleihe: 6,875% bis 15.04.2031
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 25 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 17 | Buy |
| 3.2 MERC 29 EMTN | DE000A4ET6P9 | 14 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 5,661 |
| Stückzinsen | 0,488 |
| Duration in Jahren | 3,753 |
| Modified Duration | 3,552 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.05.2026: 105,10
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist 15.4.2027: 103,4375% 15.4.2028: 101,71875% 15.4.2029: 100% |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.4.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 24/31 REGS |
| ISIN | XS2810807094 |
| WKN | A3LYB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6610 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,100 vom 11.05.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Iliad HoldingS.-Anleihe: 6,875% bis 15.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,35 % | 105,27 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 105,34 % | 105,26 % | +0,08 | |
| Lang & Schwarz | 105,11 % | 105,03 % | +0,08 | |
| Quotrix | 105,35 % | 105,51 % | -0,15 | |
| Stuttgart | 105,00 % | 105,22 % | -0,21 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6G7 | 15.04.2030 | 5.375% | 4,859% |
| A3L6G8 | 15.04.2030 | 5.375% | - |
| A3L6LL | 15.04.2032 | 7.000% | 6,779% |
| A3L6G9 | 15.04.2032 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1291 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1387 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7602 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,7437 | 11.500% |
Profil
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3LYB0)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYB0 bzw. der ISIN XS2810807094. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3LYB0) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,222 ergibt sich somit eine Rendite von 5,661%.