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Iliad HoldingS.-Anleihe: 6,875% bis 15.04.2031
Iliad HoldingS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 8 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 5 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 4 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 5,569 |
| Stückzinsen | 1,615 |
| Duration in Jahren | 3,263 |
| Modified Duration | 3,091 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 105,34
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad Holding S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 zu wechselnden Kursen mit 30 Tagen Frist 15.4.2027: 103,4375% 15.4.2028: 101,71875% 15.4.2029: 100% |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.4.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | ILIAD HLDG 24/31 REGS |
| ISIN | XS2810807094 |
| WKN | A3LYB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5688 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,340 vom 10.07.2026
Iliad HoldingS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,85 | 107,23 | 12:01:46 |
| Clean | 105,23 | 105,61 | 12:01:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Iliad HoldingS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.561,00 € noch 161,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.722,54 €.
Börsenübersicht Iliad HoldingS.-Anleihe: 6,875% bis 15.04.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,43 % | 105,40 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 105,19 % | 105,23 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 105,19 % | 105,23 % | -0,04 | |
| gettex | 105,34 % | 105,34 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 105,20 % | 104,98 % | +0,21 | |
| München | 105,10 % | 105,11 % | -0,01 | |
| Quotrix | 105,40 % | 105,31 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 105,18 % | 105,15 % | +0,03 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:56 | 105,19 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Iliad HoldingS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6G7 | 15.04.2030 | 5.375% | 4,576% |
| A3L6G8 | 15.04.2030 | 5.375% | - |
| A3L6LL | 15.04.2032 | 7.000% | 6,687% |
| A3L6G9 | 15.04.2032 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2860 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0207 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8564 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,2625 | 11.500% |
Über die Iliad HoldingS Anleihe (A3LYB0)
Die Iliad HoldingS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYB0 bzw. der ISIN XS2810807094. Die Anleihe wurde am 14.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Iliad HoldingS-Anleihe (A3LYB0) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,34 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5688%.