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AGL CLO 23/AGL CLO 23 LLC-Anleihe bis 21.01.2036

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WKN A3LYJ5

ISIN US00119EAA55

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.07.2023
Letztes Kupondatum20.01.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.12.2022

Emissionsdaten

EmittentAGL CLO 23 Ltd./AGL CLO 23 LLC
Emissionsvolumen*246.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.12.2022
Fälligkeit21.01.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am20.01.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAGL CLO 23/ 22/36 FLR A
ISINUS00119EAA55
WKNA3LYJ5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.01.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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A4D6UK 20.04.2038 - -
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Profil

Über die AGL CLO 23-AGL CLO 23 LLC Anleihe (A3LYJ5)

Die AGL CLO 23-AGL CLO 23 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJ5 bzw. der ISIN US00119EAA55. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.