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Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe: 10,500% bis 15.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexandrite Monnet UK Holdco PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,5000 |
Stammdaten
| Name | ALEX.M.UK 24/29 REGS |
| ISIN | XS2800001914 |
| WKN | A3LYQD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,9713 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,430 vom 02.06.2026
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,5791 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,9005 | 12.430% |
| Bluewater Holding BV | 7,2027 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,9935 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,0601 | 12.000% |
Profil
Über die Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe (A3LYQD)
Die Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYQD bzw. der ISIN XS2800001914. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe (A3LYQD) beträgt 10,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2026 statt.