The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,752 |
| Stückzinsen | 1,432 |
| Duration in Jahren | 0,381 |
| Modified Duration | 0,364 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.11.2026: 99,92
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 24/27 MTN |
| ISIN | XS2820321987 |
| WKN | A3LYVR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7516 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,916 vom 12.11.2026
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 4,625% bis 22.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,84 % | 99,92 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 7.080% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| British Columbia Provinz | Aa2 | 6.150% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4E0TY | 15.07.2027 | - | - |
| A1G7EF | 19.07.2027 | 3.600% | 3,689% |
| A4E0XC | 20.08.2027 | 3.090% | - |
| A4E1A9 | 04.09.2027 | 3.100% | - |
| A3L1ZW | 11.09.2027 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6325 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Karbon Equity AS | 5,1496 | 11.570% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,6929 | 10.500% |
| Sveafastigheter AB | 3,9287 | 10.018% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LYVR)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYVR bzw. der ISIN XS2820321987. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LYVR) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,89 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7516%. Das zuletzt am 23.02.2026 13:26:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.